| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 64 351.00 | 28 000.00 | 36 351.00 | 64 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 413.00 | 69 343.00 | 70.00 | 69 413.00 |
AP Constructions | 71 949.00 | 15 286.00 | 56 663.00 | 71 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 233.00 | 233 006.00 | 30 227.00 | 263 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 783.00 | 389 539.00 | 202 244.00 | 591 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 816.00 | 758 461.00 | 427 356.00 | 1 185 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 137.00 | | 533 137.00 | 533 137.00 |
BT Marchandises | 1 469 766.00 | 406 941.00 | 1 062 825.00 | 1 469 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 605.00 | 18 344.00 | 1 306 261.00 | 1 324 605.00 |
BZ Autres créances | 231 761.00 | | 231 761.00 | 231 761.00 |
CF Disponibilités | 2 099 644.00 | | 2 099 644.00 | 2 099 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 679.00 | 425 285.00 | 5 289 395.00 | 5 714 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 495.00 | 1 183 745.00 | 5 716 750.00 | 6 900 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 803.00 | 55 906.00 | | 77 803.00 |
DG Autres réserves | 1 295 710.00 | 1 504 482.00 | | 1 295 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 937.00 | 437 944.00 | | 75 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 450.00 | 2 998 332.00 | | 2 449 450.00 |
DP Provisions pour risques | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 988.00 | 1 029 936.00 | | 2 312 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 954.00 | 273 842.00 | | 221 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 154.00 | 438 025.00 | | 512 154.00 |
EA Autres dettes | 179 878.00 | 123 033.00 | | 179 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 975.00 | 1 865 205.00 | | 3 226 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 750.00 | 4 903 863.00 | | 5 716 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 194 076.00 | 1 677 871.00 | 7 871 947.00 | 6 194 076.00 |
FG Production vendue services | 901 847.00 | 48 591.00 | 950 438.00 | 901 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 923.00 | 1 726 462.00 | 8 822 385.00 | 7 095 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 6 218.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | 41 667.00 | | 27 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 583.00 | 79 501.00 | | 28 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 21 460.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 40 602.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 62 062.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 601.00 | 17 439.00 | | 22 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 877.00 | 61 642.00 | | 78 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 925.00 | 148 766.00 | | 38 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 076.00 | 10 080 268.00 | | 9 392 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 139.00 | 9 642 324.00 | | 9 316 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 937.00 | 437 944.00 | | 75 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 568.00 | 26 790.00 | | 31 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 521.00 | 16 899.00 | | 1 173 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 821.00 | 4 122.00 | | 69 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 660.00 | 16 899.00 | | 914 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 572.00 | 101 990.00 | 4 102.00 | 632 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 821.00 | 4 122.00 | | 69 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 065.00 | 97 869.00 | 4 102.00 | 544 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 415 398.00 | 406 941.00 | 415 398.00 | 415 398.00 |
6T Sur comptes clients | 9 856.00 | 18 344.00 | 9 856.00 | 9 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 254.00 | 453 285.00 | 425 254.00 | 425 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 579.00 | 453 285.00 | 425 254.00 | 465 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 285.00 | 425 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 954.00 | 221 954.00 | | 221 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 605.00 | 172 605.00 | | 172 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 878.00 | 179 878.00 | | 179 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 800.00 | 200.00 | 101 600.00 | 101 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 605.00 | 1 324 605.00 | | 1 324 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 256.00 | 1 599 281.00 | 673 775.00 | 2 312 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 711.00 | 196 711.00 | | 196 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 933.00 | 1 612 333.00 | 101 600.00 | 1 713 933.00 |
VW T.V.A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 975.00 | 2 514 000.00 | 673 775.00 | 3 226 975.00 |