| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 413.00 | 65 221.00 | 4 192.00 | 69 413.00 |
AP Constructions | 71 949.00 | 11 688.00 | 60 261.00 | 71 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 022.00 | 216 809.00 | 34 214.00 | 251 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 689.00 | 315 568.00 | 276 121.00 | 591 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 521.00 | 632 572.00 | 540 949.00 | 1 173 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 376.00 | | 706 376.00 | 706 376.00 |
BT Marchandises | 1 765 856.00 | 415 398.00 | 1 350 457.00 | 1 765 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 010.00 | 9 856.00 | 1 476 154.00 | 1 486 010.00 |
BZ Autres créances | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CF Disponibilités | 501 561.00 | | 501 561.00 | 501 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 168.00 | 425 254.00 | 4 362 914.00 | 4 788 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 689.00 | 1 057 827.00 | 4 903 863.00 | 5 961 689.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 906.00 | 38 000.00 | | 55 906.00 |
DG Autres réserves | 1 504 482.00 | 1 403 777.00 | | 1 504 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 944.00 | 358 126.00 | | 437 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 332.00 | 2 799 902.00 | | 2 998 332.00 |
DP Provisions pour risques | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 936.00 | 909 241.00 | | 1 029 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 842.00 | 322 916.00 | | 273 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 025.00 | 477 307.00 | | 438 025.00 |
EA Autres dettes | 123 033.00 | 188 097.00 | | 123 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 205.00 | 1 897 929.00 | | 1 865 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 863.00 | 4 738 157.00 | | 4 903 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 126.00 | 1 436 902.00 | | 1 248 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 318.00 | | 93 814.00 | 1 207 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 611.00 | 1 173 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 361.00 | 18 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 249.00 | 914 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 296.00 | | 93 614.00 | 940 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 610.00 | | 200.00 | 101 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 702.00 | 121 879.00 | 87 009.00 | 597 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | 8 361.00 | 27 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 273.00 | 8 549.00 | | 61 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 381.00 | 113 331.00 | 78 648.00 | 509 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 699.00 | 415 398.00 | 325 699.00 | 325 699.00 |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | 9 856.00 | 5 784.00 | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 483.00 | 425 254.00 | 331 482.00 | 331 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 808.00 | 425 254.00 | 331 482.00 | 371 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 254.00 | 331 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 842.00 | 273 842.00 | | 273 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 502.00 | 185 502.00 | | 185 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 800.00 | 200.00 | 101 600.00 | 101 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 865.00 | 1 485 865.00 | | 1 485 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 017.00 | 411 938.00 | 617 079.00 | 1 029 017.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 185.00 | | | 615 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 895.00 | | | 494 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 176.00 | 1 814 576.00 | 101 600.00 | 1 916 176.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 205.00 | 1 248 126.00 | 617 079.00 | 1 865 205.00 |