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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 413.00 | 56 673.00 | 12 740.00 | 69 413.00 |
AP Constructions | 71 949.00 | 8 091.00 | 63 858.00 | 71 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 203.00 | 198 573.00 | 50 630.00 | 249 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 144.00 | 302 717.00 | 316 427.00 | 619 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 318.00 | 597 702.00 | 609 616.00 | 1 207 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 438.00 | | 713 438.00 | 713 438.00 |
BT Marchandises | 1 244 092.00 | 325 699.00 | 918 393.00 | 1 244 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 988.00 | 5 784.00 | 1 377 204.00 | 1 382 988.00 |
BZ Autres créances | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
CF Disponibilités | 932 952.00 | | 932 952.00 | 932 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 023.00 | 331 483.00 | 4 128 541.00 | 4 460 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 341.00 | 929 184.00 | 4 738 157.00 | 5 667 341.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 32 241.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 777.00 | 1 294 364.00 | | 1 403 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 126.00 | 115 172.00 | | 358 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 902.00 | 2 441 777.00 | | 2 799 902.00 |
DP Provisions pour risques | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 241.00 | 1 030 938.00 | | 909 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 9 205.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 916.00 | 381 174.00 | | 322 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 307.00 | 396 909.00 | | 477 307.00 |
EA Autres dettes | 188 097.00 | 183 041.00 | | 188 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 929.00 | 2 001 266.00 | | 1 897 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 157.00 | 4 443 043.00 | | 4 738 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 902.00 | 1 377 354.00 | | 1 436 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 626.00 | | 174 347.00 | 1 312 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 200.00 | 101 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 655.00 | 1 207 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 243.00 | 138 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 212.00 | 940 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 826.00 | | 8 782.00 | 150 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 942.00 | | 135 565.00 | 856 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 810.00 | | 30 000.00 | 277 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 160.00 | 134 292.00 | 67 750.00 | 531 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 062.00 | 24 454.00 | 21 243.00 | 58 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 050.00 | 109 838.00 | 46 507.00 | 446 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 325.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 405 336.00 | 325 699.00 | 405 336.00 | 405 336.00 |
6T Sur comptes clients | 16 490.00 | 5 784.00 | 16 490.00 | 16 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 061.00 | 331 483.00 | 620 061.00 | 620 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 061.00 | 371 808.00 | 620 061.00 | 620 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 808.00 | 421 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 916.00 | 322 916.00 | | 322 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 751.00 | 1 382 751.00 | | 1 382 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 727.00 | 447 700.00 | 461 027.00 | 908 727.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 815.00 | | | 284 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 035.00 | | | 406 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 141.00 | 1 569 541.00 | 101 600.00 | 1 671 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 929.00 | 1 436 902.00 | 461 027.00 | 1 897 929.00 |