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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 707.00 | 918.00 | 2 625.00 |
AP Constructions | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 56 176.00 | 504.00 | 56 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 236.00 | 68 131.00 | 644 105.00 | 712 236.00 |
BT Marchandises | 159 791.00 | 17 814.00 | 141 977.00 | 159 791.00 |
BZ Autres créances | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
CF Disponibilités | 393 854.00 | | 393 854.00 | 393 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 193.00 | 17 814.00 | 668 379.00 | 686 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 429.00 | 85 945.00 | 1 312 483.00 | 1 398 429.00 |
CU Autres participations | 642 682.00 | | 642 682.00 | 642 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
DH Report à nouveau | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 242.00 | | | 319 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 702.00 | | | 1 303 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 483.00 | | | 1 312 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 339.00 | | | 381 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 242.00 | | | 319 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 663.00 | 4 573.00 | | 707 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 109.00 | 4 573.00 | | 638 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 027.00 | 13 104.00 | | 55 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 320.00 | 13 104.00 | | 53 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VC Groupe et associés | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |