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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 341.00 | 23 775.00 | 38 565.00 | 62 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 991.00 | 34 023.00 | 681 968.00 | 715 991.00 |
BT Marchandises | 159 791.00 | 17 814.00 | 141 977.00 | 159 791.00 |
BZ Autres créances | 431 652.00 | | 431 652.00 | 431 652.00 |
CF Disponibilités | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 930.00 | 17 814.00 | 653 116.00 | 670 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 921.00 | 51 837.00 | 1 335 084.00 | 1 386 921.00 |
CU Autres participations | 642 682.00 | | 642 682.00 | 642 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
DH Report à nouveau | 238 373.00 | | | 238 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 305.00 | | | 361 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 792.00 | | | 1 310 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 084.00 | | | 1 335 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 802.00 | | | 426 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 305.00 | | | 361 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 394.00 | 10 033.00 | 3 361.00 | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 631.00 | 433 631.00 | | 433 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 292.00 | 20 931.00 | 3 361.00 | 24 292.00 |