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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
BF Prêts | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 642.00 | 25 578.00 | 744 064.00 | 769 642.00 |
BT Marchandises | 159 791.00 | 49 324.00 | 110 466.00 | 159 791.00 |
BZ Autres créances | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
CF Disponibilités | 413 257.00 | | 413 257.00 | 413 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 492.00 | 49 324.00 | 622 168.00 | 671 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 134.00 | 74 903.00 | 1 366 232.00 | 1 441 134.00 |
CU Autres participations | 628 316.00 | | 628 316.00 | 628 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
DH Report à nouveau | 247 735.00 | | | 247 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 674.00 | | | 367 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 592.00 | | | 1 355 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 232.00 | | | 1 366 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 712.00 | | | 473 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 674.00 | | | 367 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 400.00 | 144 251.00 | | 663 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 444.00 | 152 453.00 | 743 344.00 | 114 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 444.00 | 152 453.00 | 769 642.00 | 114 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 102.00 | 144 251.00 | | 637 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 814.00 | 49 324.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 814.00 | 49 324.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | 49 324.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 324.00 | 17 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UP Prêts | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
VB T. V. A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VC Groupe et associés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 473.00 | 98 445.00 | 115 028.00 | 213 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 527.00 | | | 20 527.00 |