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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 14 855.00 | 475.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 980.00 | 25 103.00 | 643 877.00 | 668 980.00 |
BT Marchandises | 159 791.00 | 17 814.00 | 141 977.00 | 159 791.00 |
BZ Autres créances | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
CF Disponibilités | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 113.00 | 17 814.00 | 412 299.00 | 430 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 093.00 | 42 917.00 | 1 056 176.00 | 1 099 093.00 |
CU Autres participations | 642 682.00 | | 642 682.00 | 642 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
DH Report à nouveau | 269 678.00 | | | 269 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 068.00 | | | 1 044 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 176.00 | | | 1 056 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 991.00 | | | 715 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 010.00 | 668 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 010.00 | 25 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 682.00 | | | 642 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 023.00 | 14 586.00 | 23 505.00 | 34 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 14 586.00 | 23 505.00 | 34 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | 17 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VC Groupe et associés | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YT Sous‐traitance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 367.00 | | | 25 367.00 |