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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 230.00 | 49 482.00 | 4 748.00 | 54 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 880.00 | 59 731.00 | 648 150.00 | 707 880.00 |
BT Marchandises | 159 791.00 | 17 814.00 | 141 977.00 | 159 791.00 |
BZ Autres créances | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
CF Disponibilités | 360 966.00 | | 360 966.00 | 360 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 264.00 | 17 814.00 | 633 450.00 | 651 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 145.00 | 77 545.00 | 1 281 600.00 | 1 359 145.00 |
CU Autres participations | 642 682.00 | | 642 682.00 | 642 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
DH Report à nouveau | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 785.00 | | | 320 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 487.00 | | | 1 269 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 600.00 | | | 1 281 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 876.00 | | | 371 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 785.00 | | | 320 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 236.00 | | 6 409.00 | 712 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 707 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 64 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 929.00 | | 6 409.00 | 66 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 682.00 | | | 642 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 131.00 | 2 166.00 | 10 567.00 | 68 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 424.00 | 2 166.00 | 8 860.00 | 66 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | 17 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VC Groupe et associés | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |