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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 724.00 | 740.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 262.00 | 15 655.00 | 14 606.00 | 30 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 251.00 | 16 380.00 | 16 871.00 | 33 251.00 |
BT Marchandises | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 736.00 | | 188 736.00 | 188 736.00 |
CF Disponibilités | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 356.00 | | 483 356.00 | 483 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 608.00 | 16 380.00 | 500 227.00 | 516 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 99 043.00 | 92 682.00 | | 99 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | 6 361.00 | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 150 297.00 | 114 136.00 | | 150 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 500.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 349.00 | 247 260.00 | | 86 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 101 417.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 15 089.00 | | 3 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 178.00 | 137 518.00 | | 172 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 930.00 | 501 786.00 | | 349 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 227.00 | 615 922.00 | | 500 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 734.00 | | 6 258.00 | 36 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 33 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | 30 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | | 6 258.00 | 33 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821.00 | 2 408.00 | 8 849.00 | 22 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 488.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 585.00 | 1 919.00 | 8 849.00 | 22 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 178.00 | 172 178.00 | | 172 178.00 |
UX Autres créances clients | 188 736.00 | | | 188 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
VW T.V.A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 930.00 | 349 930.00 | | 349 930.00 |