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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 995.00 | 577.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 865.00 | 37 095.00 | 38 770.00 | 75 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 016.00 | 39 091.00 | 47 925.00 | 87 016.00 |
BT Marchandises | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 935.00 | 2 065.00 | 460 870.00 | 462 935.00 |
BZ Autres créances | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CF Disponibilités | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 522.00 | 2 065.00 | 762 457.00 | 764 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 539.00 | 41 156.00 | 810 382.00 | 851 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 193 877.00 | 168 152.00 | | 193 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | 25 725.00 | | 27 270.00 |
DL TOTAL (I) | 236 241.00 | 208 970.00 | | 236 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 383.00 | 21 519.00 | | 20 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 7 000.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 31 986.00 | | 34 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 817.00 | 126 749.00 | | 160 817.00 |
EA Autres dettes | 19 272.00 | 5 643.00 | | 19 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 969.00 | 186 697.00 | | 332 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 141.00 | 379 596.00 | | 574 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 382.00 | 588 567.00 | | 810 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 416.00 | 376 570.00 | | 564 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 436.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 516.00 | | 44 499.00 | 42 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | | 44 385.00 | 38 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 137.00 | 13 953.00 | | 25 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 369.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | 13 584.00 | | 23 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 541.00 | | 11 476.00 | 13 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 541.00 | | 11 476.00 | 13 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 969.00 | 332 969.00 | | 332 969.00 |
UX Autres créances clients | 460 457.00 | 460 457.00 | | 460 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928.00 | 10 202.00 | 9 725.00 | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 433.00 | 542 433.00 | | 542 433.00 |
VW T.V.A. | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 141.00 | 564 416.00 | 9 725.00 | 574 141.00 |