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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 139.00 | 7 734.00 | 15 404.00 | 23 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 1 878.00 | 3 755.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 540.00 | 39 775.00 | 23 765.00 | 63 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 028.00 | 49 387.00 | 138 641.00 | 188 028.00 |
BT Marchandises | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 988.00 | 1 878.00 | 696 110.00 | 697 988.00 |
BZ Autres créances | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
CF Disponibilités | 517 119.00 | | 517 119.00 | 517 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 691.00 | 45 616.00 | 1 326 074.00 | 1 371 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 719.00 | 95 003.00 | 1 464 716.00 | 1 559 719.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 221 149.00 | 193 878.00 | | 221 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 121.00 | 27 271.00 | | 298 121.00 |
DL TOTAL (I) | 534 362.00 | 236 241.00 | | 534 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 916.00 | 20 383.00 | | 7 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | 31 707.00 | | 124 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 500.00 | 160 817.00 | | 413 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 9 918.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 912.00 | 332 970.00 | | 370 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 353.00 | 562 121.00 | | 930 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 716.00 | 798 362.00 | | 1 464 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 016.00 | | 134 865.00 | 87 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 854.00 | 188 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 854.00 | 69 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | 20 565.00 | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | | 20 222.00 | 82 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 94 078.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 091.00 | 25 477.00 | 15 181.00 | 39 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 5 738.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 095.00 | 19 739.00 | 15 181.00 | 37 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 912.00 | 370 912.00 | | 370 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
UX Autres créances clients | 697 988.00 | 697 988.00 | | 697 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916.00 | 7 302.00 | 613.00 | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 288.00 | 777 210.00 | 94 078.00 | 871 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 353.00 | 929 740.00 | 613.00 | 930 353.00 |