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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 626.00 | 947.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 23 511.00 | 14 907.00 | 38 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 516.00 | 25 137.00 | 17 379.00 | 42 516.00 |
BT Marchandises | 68 127.00 | 11 476.00 | 56 651.00 | 68 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 070.00 | 2 065.00 | 382 005.00 | 384 070.00 |
BZ Autres créances | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CF Disponibilités | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 729.00 | 13 541.00 | 571 188.00 | 584 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 246.00 | 38 679.00 | 588 567.00 | 627 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 168 152.00 | 135 204.00 | | 168 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | 32 947.00 | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 208 970.00 | 183 244.00 | | 208 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519.00 | 409.00 | | 21 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 9 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 56 540.00 | | 31 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 749.00 | 83 493.00 | | 126 749.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 8 474.00 | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 697.00 | 175 476.00 | | 186 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 596.00 | 333 894.00 | | 379 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 567.00 | 517 139.00 | | 588 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 570.00 | 333 894.00 | | 376 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 409.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 724.00 | | 1 792.00 | 40 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | 1 108.00 | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | | 684.00 | 37 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 042.00 | 5 094.00 | | 20 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 413.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | 4 681.00 | | 18 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 697.00 | 186 697.00 | | 186 697.00 |
UX Autres créances clients | 381 592.00 | 381 592.00 | | 381 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 083.00 | 18 056.00 | 3 026.00 | 21 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 669.00 | 435 669.00 | | 435 669.00 |
VW T.V.A. | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596.00 | 376 570.00 | 3 026.00 | 379 596.00 |