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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 526.00 | 14 898.00 | 16 628.00 | 31 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 3 755.00 | 1 878.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 856.00 | 44 850.00 | 28 006.00 | 72 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 656.00 | 63 504.00 | 48 152.00 | 111 656.00 |
BT Marchandises | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 266.00 | 7 990.00 | 757 276.00 | 765 266.00 |
BZ Autres créances | 195 790.00 | | 195 790.00 | 195 790.00 |
CF Disponibilités | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 102.00 | 51 728.00 | 1 106 374.00 | 1 158 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 757.00 | 115 232.00 | 1 154 525.00 | 1 269 757.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 79 270.00 | 221 149.00 | | 79 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 274.00 | 298 121.00 | | 167 274.00 |
DL TOTAL (I) | 261 637.00 | 534 362.00 | | 261 637.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 7 916.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 6 325.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 675.00 | 124 988.00 | | 135 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 136.00 | 413 500.00 | | 261 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 4 163.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 2 550.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 052.00 | 370 912.00 | | 470 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 889.00 | 930 353.00 | | 881 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 525.00 | 1 464 716.00 | | 1 154 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 889.00 | 929 740.00 | | 881 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 028.00 | | 26 902.00 | 188 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 077.00 | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 275.00 | 111 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 78 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 663.00 | | 8 388.00 | 24 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 173.00 | | 18 515.00 | 69 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 22 209.00 | 8 092.00 | 49 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 7 164.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 15 044.00 | 8 092.00 | 41 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 052.00 | 470 052.00 | | 470 052.00 |
UX Autres créances clients | 765 266.00 | 765 266.00 | | 765 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 847.00 | 985 847.00 | | 985 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 889.00 | 881 889.00 | | 881 889.00 |