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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 769.00 | 68 622.00 | 21 147.00 | 89 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 365.00 | 86 076.00 | 236 289.00 | 322 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 055.00 | 157 131.00 | 359 924.00 | 517 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BT Marchandises | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 134 117.00 | | 134 117.00 | 134 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 264.00 | 157 131.00 | 537 133.00 | 694 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 542.00 | 136 389.00 | | 148 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 181.00 | 12 153.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 206 723.00 | 181 542.00 | | 206 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 187.00 | 42 198.00 | | 225 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 2 042.00 | | 8 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 42 916.00 | | 35 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 608.00 | 57 140.00 | | 60 608.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 410.00 | 144 505.00 | | 330 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 133.00 | 326 047.00 | | 537 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 369.00 | 128 563.00 | | 144 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 224.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 273.00 | | 219 600.00 | 349 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 888.00 | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779.00 | 51 039.00 | 517 055.00 | 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 42 151.00 | 412 134.00 | 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 465.00 | | 219 600.00 | 235 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 528.00 | 42 754.00 | 42 151.00 | 156 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 095.00 | 42 754.00 | 42 151.00 | 154 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 924.00 | 38 883.00 | 144 871.00 | 224 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VP Divers | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 410.00 | 144 369.00 | 144 871.00 | 330 410.00 |