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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 391.00 | 96 565.00 | 23 827.00 | 120 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 281.00 | 208 174.00 | 174 107.00 | 382 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 155.00 | 304 739.00 | 339 416.00 | 644 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BT Marchandises | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 292 382.00 | | 292 382.00 | 292 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 462.00 | | 325 462.00 | 325 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 617.00 | 304 739.00 | 664 878.00 | 969 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 170.00 | 232 846.00 | | 240 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 684.00 | 52 324.00 | | 34 684.00 |
DL TOTAL (I) | 307 854.00 | 318 170.00 | | 307 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 845.00 | 148 315.00 | | 195 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 748.00 | 11 180.00 | | 36 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 650.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 44 710.00 | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 051.00 | 58 827.00 | | 69 051.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 024.00 | 263 832.00 | | 357 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 878.00 | 582 002.00 | | 664 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 430.00 | 160 566.00 | | 248 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 334.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 659.00 | | 60 042.00 | 603 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 41 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 546.00 | 644 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 502 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 066.00 | | 19 946.00 | 492 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 40 096.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 372.00 | 44 867.00 | 9 500.00 | 269 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 51.00 | 160.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 263.00 | 44 816.00 | 9 340.00 | 269 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 434.00 | 87 008.00 | 108 426.00 | 195 434.00 |
VI Groupe et associés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 962.00 | 14 606.00 | 1 357.00 | 15 962.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 856.00 | 248 430.00 | 108 426.00 | 356 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |