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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 109.00 | 51.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 021.00 | 93 554.00 | 30 468.00 | 124 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 045.00 | 175 709.00 | 192 335.00 | 368 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 659.00 | 269 372.00 | 334 287.00 | 603 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 217 963.00 | | 217 963.00 | 217 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 715.00 | | 247 715.00 | 247 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 374.00 | 269 372.00 | 582 002.00 | 851 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 846.00 | 218 829.00 | | 232 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 324.00 | 14 017.00 | | 52 324.00 |
DL TOTAL (I) | 318 170.00 | 265 846.00 | | 318 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 315.00 | 191 128.00 | | 148 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | 13 484.00 | | 11 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 710.00 | 34 699.00 | | 44 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 827.00 | 39 799.00 | | 58 827.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 832.00 | 279 260.00 | | 263 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 002.00 | 545 106.00 | | 582 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 566.00 | 132 905.00 | | 160 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 270.00 | | 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 641.00 | | 23 888.00 | 582 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 603 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 492 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 977.00 | | 14 959.00 | 479 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 8 929.00 | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 592.00 | 48 650.00 | 2 870.00 | 223 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 80.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 563.00 | 48 570.00 | 2 870.00 | 223 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 981.00 | 45 365.00 | 102 615.00 | 147 981.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 181.00 | 160 566.00 | 102 615.00 | 263 181.00 |