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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 275.00 | 76 743.00 | 33 531.00 | 110 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 481.00 | 108 545.00 | 214 937.00 | 323 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 256.00 | 185 288.00 | 375 968.00 | 561 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BT Marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CF Disponibilités | 133 131.00 | | 133 131.00 | 133 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 675.00 | | 191 675.00 | 191 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 931.00 | 185 288.00 | 567 643.00 | 752 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 723.00 | 148 542.00 | | 173 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 106.00 | 25 181.00 | | 45 106.00 |
DL TOTAL (I) | 251 829.00 | 206 723.00 | | 251 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 401.00 | 225 187.00 | | 186 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 8 815.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 35 649.00 | | 57 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 964.00 | 60 608.00 | | 70 964.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 814.00 | 330 410.00 | | 315 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 643.00 | 537 133.00 | | 567 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 279.00 | 144 369.00 | | 168 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 263.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 055.00 | | 59 998.00 | 517 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 797.00 | 561 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 433.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 239.00 | 448 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 134.00 | | 48 861.00 | 412 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | 11 138.00 | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 131.00 | 41 489.00 | 185 288.00 | 157 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 698.00 | 41 489.00 | 185 288.00 | 154 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 104.00 | 38 569.00 | 141 605.00 | 186 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VP Divers | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 814.00 | 168 279.00 | 141 605.00 | 315 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |