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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 29.00 | 131.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 561.00 | 84 888.00 | 39 674.00 | 124 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 415.00 | 138 675.00 | 216 740.00 | 355 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 641.00 | 223 592.00 | 359 049.00 | 582 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CF Disponibilités | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 057.00 | | 186 057.00 | 186 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 698.00 | 223 592.00 | 545 106.00 | 768 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 829.00 | 173 723.00 | | 218 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017.00 | 45 106.00 | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 265 846.00 | 251 829.00 | | 265 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 128.00 | 186 401.00 | | 191 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | 1 086.00 | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 57 213.00 | | 34 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 799.00 | 70 964.00 | | 39 799.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 260.00 | 315 814.00 | | 279 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 106.00 | 567 643.00 | | 545 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 905.00 | 168 279.00 | | 132 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 297.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 256.00 | | 62 711.00 | 561 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 26 327.00 | 582 641.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 16 331.00 | 479 977.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 160.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 756.00 | | 62 551.00 | 448 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 288.00 | 48 308.00 | 10 004.00 | 185 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 288.00 | 48 279.00 | 10 004.00 | 185 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 858.00 | 44 502.00 | 144 924.00 | 190 858.00 |
VI Groupe et associés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VP Divers | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 260.00 | 132 905.00 | 144 924.00 | 279 260.00 |