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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 1 969.00 | 1 349.00 | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 515.00 | 40 002.00 | 10 513.00 | 50 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 706.00 | 346 499.00 | 198 207.00 | 544 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 210.00 | 388 471.00 | 288 739.00 | 677 210.00 |
BN En cours de production de biens | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BT Marchandises | 2 884 549.00 | 708 647.00 | 2 175 902.00 | 2 884 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 972.00 | | 340 972.00 | 340 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 543.00 | 18 928.00 | 1 085 615.00 | 1 104 543.00 |
BZ Autres créances | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
CF Disponibilités | 403 501.00 | | 403 501.00 | 403 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 283.00 | 727 576.00 | 4 271 707.00 | 4 999 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 494.00 | 1 116 047.00 | 4 560 446.00 | 5 676 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 2 031 583.00 | | | 2 031 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 149.00 | | | 2 832 149.00 |
DP Provisions pour risques | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 623.00 | | | 414 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 690.00 | | | 917 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 563.00 | | | 1 656 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 446.00 | | | 4 560 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 711.00 | | | 1 190 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 043 835.00 | 506 306.00 | 10 550 141.00 | 10 043 835.00 |
FG Production vendue services | 665 923.00 | 37 624.00 | 703 548.00 | 665 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 709 758.00 | 543 930.00 | 11 253 689.00 | 10 709 758.00 |
FM Production stockée | | | -11 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 104 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 419 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 734.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 550.00 | | | 12 109 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860 806.00 | | | 11 860 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 175.00 | | 60 208.00 | 663 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 32 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 173.00 | 677 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 057.00 | 595 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 779.00 | | 1 273.00 | 47 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 345.00 | | 58 934.00 | 582 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 577.00 | 54 951.00 | 46 057.00 | 379 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 665.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 272.00 | 54 286.00 | 46 057.00 | 378 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 900.00 | 71 734.00 | 66 900.00 | 66 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 522.00 | 708 647.00 | 744 522.00 | 744 522.00 |
6T Sur comptes clients | 11 084.00 | 13 455.00 | 5 611.00 | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 607.00 | 722 103.00 | 750 134.00 | 755 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 507.00 | 793 837.00 | 817 034.00 | 822 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 837.00 | 817 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 690.00 | 917 690.00 | | 917 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 574.00 | | | 1 092 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VB T. V. A. | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VC Groupe et associés | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 329.00 | 34 100.00 | 51 228.00 | 85 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VP Divers | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 192.00 | 1 330 712.00 | 52 479.00 | 1 383 192.00 |
VW T.V.A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 940.00 | 1 190 711.00 | 51 228.00 | 1 241 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
ST Autres comptes | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 139 617.00 | | | 2 139 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006 517.00 | | | 2 006 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 291.00 | | | 589 291.00 |