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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 5 568.00 | 2 500.00 | 8 068.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 116.00 | 53 876.00 | 2 240.00 | 56 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 720.00 | 615 532.00 | 126 188.00 | 741 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 872.00 | 674 975.00 | 211 897.00 | 886 872.00 |
BN En cours de production de biens | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BT Marchandises | 2 932 474.00 | 752 518.00 | 2 179 956.00 | 2 932 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882 390.00 | | 882 390.00 | 882 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 380.00 | 21 121.00 | 1 035 258.00 | 1 056 380.00 |
BZ Autres créances | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
CF Disponibilités | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 542.00 | 773 640.00 | 5 641 902.00 | 6 415 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 414.00 | 1 448 615.00 | 5 853 799.00 | 7 302 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 3 529 286.00 | 3 288 838.00 | | 3 529 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 545.00 | 240 448.00 | | 435 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 653.00 | 4 081 108.00 | | 4 516 653.00 |
DP Provisions pour risques | 83 074.00 | 76 770.00 | | 83 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 074.00 | 76 770.00 | | 83 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 994.00 | 169 171.00 | | 55 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 493.00 | 1 315 821.00 | | 696 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 918.00 | 284 223.00 | | 315 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | 111 930.00 | | 36 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 072.00 | 1 881 146.00 | | 1 254 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 799.00 | 6 039 024.00 | | 5 853 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 808.00 | 1 711 975.00 | | 1 185 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 457 859.00 | 783 636.00 | 13 241 496.00 | 12 457 859.00 |
FG Production vendue services | 608 057.00 | 18 538.00 | 626 595.00 | 608 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 065 917.00 | 802 174.00 | 13 868 091.00 | 13 065 917.00 |
FM Production stockée | | | 14 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 128 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 074.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 082 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 608.00 | 30 876.00 | | 42 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 10 608.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450.00 | 10 608.00 | | 70 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 370.00 | 8 501.00 | | 51 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 080.00 | 2 107.00 | | 19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 999.00 | 94 520.00 | | 214 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 784 058.00 | 11 638 240.00 | | 14 784 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 513.00 | 11 397 793.00 | | 14 348 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 545.00 | 240 448.00 | | 435 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 456.00 | 29 184.00 | | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 274.00 | 127 102.00 | 53 400.00 | 601 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 1 443.00 | 1 037.00 | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 111.00 | 125 658.00 | 52 363.00 | 596 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 770.00 | 68 074.00 | 61 770.00 | 76 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 291.00 | 752 518.00 | 703 291.00 | 703 291.00 |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | 18 777.00 | 6 886.00 | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 522.00 | 771 295.00 | 710 177.00 | 712 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 292.00 | 839 369.00 | 771 947.00 | 789 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 369.00 | 771 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 493.00 | 696 493.00 | | 696 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 504.00 | 1 008 504.00 | | 1 008 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VB T. V. A. | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 259.00 | 6 989.00 | 12 270.00 | 19 259.00 |
VI Groupe et associés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 650.00 | 1 300 990.00 | 30 660.00 | 1 331 650.00 |
VW T.V.A. | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 078.00 | 1 185 808.00 | 12 270.00 | 1 198 078.00 |