| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 2 773.00 | 1 560.00 | 4 333.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 515.00 | 43 875.00 | 6 640.00 | 50 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 365.00 | 399 184.00 | 176 180.00 | 575 365.00 |
AX Avances et acomptes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 509.00 | 445 832.00 | 268 676.00 | 714 509.00 |
BN En cours de production de biens | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BT Marchandises | 3 000 240.00 | 680 031.00 | 2 320 208.00 | 3 000 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 921.00 | 20 483.00 | 661 437.00 | 681 921.00 |
BZ Autres créances | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CF Disponibilités | 1 091 375.00 | | 1 091 375.00 | 1 091 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 202.00 | 700 515.00 | 4 408 686.00 | 5 109 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 711.00 | 1 146 347.00 | 4 677 363.00 | 5 823 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 2 280 327.00 | | | 2 280 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 852.00 | | | 3 192 852.00 |
DP Provisions pour risques | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 858.00 | | | 1 001 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 125.00 | | | 1 427 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 363.00 | | | 4 677 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 175.00 | | | 1 284 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 617 255.00 | 374 374.00 | 7 991 629.00 | 7 617 255.00 |
FG Production vendue services | 688 718.00 | 37 379.00 | 726 098.00 | 688 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 973.00 | 411 753.00 | 8 717 727.00 | 8 305 973.00 |
FM Production stockée | | | 1 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 548 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 965 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549 350.00 | | | 9 549 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 647.00 | | | 9 188 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 210.00 | | 38 849.00 | 677 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 714 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 631 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 053.00 | | 1 015.00 | 49 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 222.00 | | 37 701.00 | 595 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 934.00 | | 132.00 | 32 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 471.00 | 58 911.00 | 1 550.00 | 388 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 803.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 501.00 | 58 108.00 | 1 550.00 | 386 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 734.00 | 57 386.00 | 71 734.00 | 71 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 647.00 | 680 031.00 | 708 647.00 | 708 647.00 |
6T Sur comptes clients | 18 928.00 | 10 594.00 | 9 038.00 | 18 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 576.00 | 690 625.00 | 717 686.00 | 727 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 310.00 | 748 011.00 | 789 420.00 | 799 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 011.00 | 789 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 858.00 | 1 001 858.00 | | 1 001 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
UX Autres créances clients | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VB T. V. A. | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 256.00 | 27 181.00 | 24 075.00 | 51 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VP Divers | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 048.00 | 972 160.00 | 56 888.00 | 1 029 048.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 250.00 | 1 284 175.00 | 24 075.00 | 1 308 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 210.00 | | | 251 210.00 |
ST Autres comptes | 208 362.00 | | | 208 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 655 396.00 | | | 1 655 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507 376.00 | | | 1 507 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 426.00 | | | 611 426.00 |