| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 303.00 | 4 413.00 | 2 889.00 | 7 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 115.00 | 50 450.00 | 5 665.00 | 56 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 456.00 | 514 376.00 | 108 080.00 | 622 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 950.00 | 569 240.00 | 196 710.00 | 765 950.00 |
BN En cours de production de biens | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BT Marchandises | 2 832 841.00 | 748 732.00 | 2 084 109.00 | 2 832 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 777.00 | 14 818.00 | 950 959.00 | 965 777.00 |
BZ Autres créances | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
CF Disponibilités | 1 605 488.00 | | 1 605 488.00 | 1 605 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 930.00 | 763 550.00 | 5 011 379.00 | 5 774 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 881.00 | 1 332 791.00 | 5 208 089.00 | 6 540 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 2 885 233.00 | | | 2 885 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 604.00 | | | 403 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 660.00 | | | 3 840 660.00 |
DP Provisions pour risques | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 131.00 | | | 835 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 327.00 | | | 308 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EA Autres dettes | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 486.00 | | | 1 272 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 089.00 | | | 5 208 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 010.00 | | | 1 218 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 542 278.00 | 289 054.00 | 13 831 333.00 | 13 542 278.00 |
FG Production vendue services | 614 977.00 | 63 661.00 | 678 638.00 | 614 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 157 256.00 | 352 716.00 | 14 509 972.00 | 14 157 256.00 |
FM Production stockée | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 265 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 572 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 683 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 266 094.00 | | | 15 266 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 862 490.00 | | | 14 862 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 604.00 | | | 403 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 817.00 | | 14 997.00 | 752 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 765 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 53 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 678 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 438.00 | | 2 823.00 | 50 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 311.00 | | 10 900.00 | 669 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 066.00 | | 1 273.00 | 33 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 933.00 | 63 171.00 | 1 864.00 | 507 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 1 036.00 | 224.00 | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 331.00 | 62 135.00 | 1 639.00 | 504 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 240.00 | 94 943.00 | 67 240.00 | 67 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 367.00 | 748 732.00 | 628 367.00 | 628 367.00 |
6T Sur comptes clients | 18 335.00 | 5 380.00 | 8 897.00 | 18 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 703.00 | 754 112.00 | 637 265.00 | 646 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 943.00 | 849 055.00 | 704 505.00 | 713 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 055.00 | 704 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 131.00 | 835 131.00 | | 835 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
UX Autres créances clients | 948 016.00 | 948 016.00 | | 948 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VI Groupe et associés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 536.00 | 1 196 769.00 | 29 766.00 | 1 226 536.00 |
VW T.V.A. | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 010.00 | 1 218 010.00 | | 1 218 010.00 |