| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 5 162.00 | 2 414.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 116.00 | 52 756.00 | 3 360.00 | 56 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 994.00 | 543 356.00 | 106 638.00 | 649 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 538.00 | 601 274.00 | 193 265.00 | 794 538.00 |
BN En cours de production de biens | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BT Marchandises | 3 325 768.00 | 703 291.00 | 2 622 477.00 | 3 325 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 629.00 | 9 230.00 | 996 398.00 | 1 005 629.00 |
BZ Autres créances | 309 151.00 | | 309 151.00 | 309 151.00 |
CF Disponibilités | 1 586 397.00 | | 1 586 397.00 | 1 586 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 281.00 | 712 522.00 | 5 845 759.00 | 6 558 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 819.00 | 1 313 795.00 | 6 039 024.00 | 7 352 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 3 288 838.00 | 2 885 234.00 | | 3 288 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 448.00 | 403 605.00 | | 240 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 108.00 | 3 840 660.00 | | 4 081 108.00 |
DP Provisions pour risques | 76 770.00 | 94 943.00 | | 76 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 770.00 | 94 943.00 | | 76 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 171.00 | 54 476.00 | | 169 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 821.00 | 837 737.00 | | 1 315 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 223.00 | 308 327.00 | | 284 223.00 |
EA Autres dettes | 111 930.00 | 15 394.00 | | 111 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 146.00 | 1 272 487.00 | | 1 881 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 024.00 | 5 208 090.00 | | 6 039 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 975.00 | 1 218 011.00 | | 1 711 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 611 784.00 | 464 328.00 | 10 076 112.00 | 9 611 784.00 |
FG Production vendue services | 605 002.00 | 42 160.00 | 647 162.00 | 605 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 786.00 | 506 488.00 | 10 723 274.00 | 10 216 786.00 |
FM Production stockée | | | 15 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 343 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 294 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 876.00 | 30 189.00 | | 30 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 15 000.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -15 000.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 520.00 | 161 392.00 | | 94 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 638 240.00 | 15 266 095.00 | | 11 638 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 397 793.00 | 14 862 490.00 | | 11 397 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 448.00 | 403 605.00 | | 240 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 951.00 | | 67 762.00 | 765 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 174.00 | 794 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 53 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 426.00 | 706 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 038.00 | | 1 020.00 | 53 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 573.00 | | 65 964.00 | 678 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 340.00 | | 778.00 | 34 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 241.00 | 62 705.00 | 30 673.00 | 569 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 1 496.00 | 748.00 | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 828.00 | 61 209.00 | 29 925.00 | 564 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 943.00 | 61 770.00 | 79 943.00 | 94 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 733.00 | 703 291.00 | 748 733.00 | 748 733.00 |
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | 4 167.00 | 9 755.00 | 14 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 551.00 | 707 458.00 | 758 487.00 | 763 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 494.00 | 769 228.00 | 838 430.00 | 858 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 228.00 | 838 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 821.00 | 1 315 821.00 | | 1 315 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
UX Autres créances clients | 994 565.00 | 994 565.00 | | 994 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VC Groupe et associés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 155.00 | 1 337 611.00 | 30 544.00 | 1 368 155.00 |
VW T.V.A. | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 975.00 | 1 711 975.00 | | 1 711 975.00 |