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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 923.00 | 5 367.00 | 17 556.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 923.00 | 5 367.00 | 17 556.00 | 22 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
BZ Autres créances | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 077.00 | | 378 077.00 | 378 077.00 |
CF Disponibilités | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 483.00 | | 836 483.00 | 836 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 405.00 | 5 367.00 | 854 038.00 | 859 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 530.00 | 71 341.00 | | 299 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 373.00 | 228 190.00 | | 155 373.00 |
DL TOTAL (I) | 463 703.00 | 308 330.00 | | 463 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 433.00 | 36 551.00 | | 42 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 20 821.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 712.00 | 99 427.00 | | 184 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | 120 390.00 | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 43 470.00 | 33 593.00 | | 43 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 335.00 | 310 784.00 | | 390 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 038.00 | 619 114.00 | | 854 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 335.00 | 310 784.00 | | 390 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037.00 | | 3 624.00 | 20 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 22 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 22 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | | 3 624.00 | 20 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 3 116.00 | 739.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 3 116.00 | 739.00 | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
UX Autres créances clients | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 335.00 | 290 335.00 | | 290 335.00 |