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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 1 840.00 | 2 664.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 589.00 | 15 762.00 | 7 827.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 093.00 | 17 602.00 | 10 491.00 | 28 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
CF Disponibilités | 349 498.00 | | 349 498.00 | 349 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 828.00 | | 1 000 828.00 | 1 000 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 921.00 | 17 602.00 | 1 011 318.00 | 1 028 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 256.00 | 641 425.00 | | 757 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 300.00 | 115 832.00 | | 60 300.00 |
DL TOTAL (I) | 826 356.00 | 766 056.00 | | 826 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 270.00 | 80 192.00 | | 83 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 131 897.00 | | 42 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | 14 502.00 | | 14 922.00 |
EA Autres dettes | 44 715.00 | 31 418.00 | | 44 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 962.00 | 258 010.00 | | 184 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 318.00 | 1 024 066.00 | | 1 011 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 962.00 | 258 010.00 | | 184 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 383.00 | 4 219.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | 4 219.00 | | 13 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UX Autres créances clients | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 962.00 | 184 962.00 | | 184 962.00 |