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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 2 742.00 | 1 762.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 009.00 | 17 990.00 | 16 020.00 | 34 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 513.00 | 20 732.00 | 17 782.00 | 38 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 210.00 | | 482 210.00 | 482 210.00 |
CF Disponibilités | 470 882.00 | | 470 882.00 | 470 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 968.00 | | 997 968.00 | 997 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 482.00 | 20 732.00 | 1 015 750.00 | 1 036 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 747 556.00 | 757 256.00 | | 747 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 681.00 | 60 300.00 | | 116 681.00 |
DL TOTAL (I) | 873 037.00 | 826 356.00 | | 873 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 616.00 | 83 270.00 | | 52 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 42 055.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 845.00 | 14 922.00 | | 42 845.00 |
EA Autres dettes | 39 008.00 | 44 715.00 | | 39 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 713.00 | 184 962.00 | | 142 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 750.00 | 1 011 318.00 | | 1 015 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 713.00 | 184 962.00 | | 142 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 093.00 | | 10 420.00 | 28 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | | 10 420.00 | 28 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 3 129.00 | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 3 129.00 | | 17 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VI Groupe et associés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |