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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 938.00 | 3 566.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 589.00 | 12 445.00 | 11 144.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 093.00 | 13 383.00 | 14 710.00 | 28 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BZ Autres créances | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 400.00 | | 345 400.00 | 345 400.00 |
CF Disponibilités | 494 431.00 | | 494 431.00 | 494 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 356.00 | | 1 009 356.00 | 1 009 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 449.00 | 13 383.00 | 1 024 066.00 | 1 037 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 425.00 | 439 903.00 | | 641 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 832.00 | 201 522.00 | | 115 832.00 |
DL TOTAL (I) | 766 056.00 | 650 225.00 | | 766 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 192.00 | 21 703.00 | | 80 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 897.00 | 90 213.00 | | 131 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 502.00 | 49 282.00 | | 14 502.00 |
EA Autres dettes | 31 418.00 | 48 878.00 | | 31 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 010.00 | 210 076.00 | | 258 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 066.00 | 860 301.00 | | 1 024 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 010.00 | 210 076.00 | | 258 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 4 467.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 4 467.00 | | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
UX Autres créances clients | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 583.00 | 167 583.00 | | 167 583.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 010.00 | 258 010.00 | | 258 010.00 |