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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 3 644.00 | 860.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 041.00 | 20 225.00 | 15 816.00 | 36 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 415.00 | 23 869.00 | 17 546.00 | 41 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 422.00 | | 483 422.00 | 483 422.00 |
CF Disponibilités | 391 354.00 | | 391 354.00 | 391 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 978.00 | | 1 029 978.00 | 1 029 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 393.00 | 23 869.00 | 1 047 524.00 | 1 071 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 237.00 | 747 556.00 | | 764 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 307.00 | 116 681.00 | | 51 307.00 |
DL TOTAL (I) | 824 344.00 | 873 037.00 | | 824 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 254.00 | 52 616.00 | | 59 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 618.00 | 8 244.00 | | 131 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 42 845.00 | | 32 309.00 |
EA Autres dettes | | 39 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 180.00 | 142 713.00 | | 223 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 524.00 | 1 015 750.00 | | 1 047 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 180.00 | 142 713.00 | | 223 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 783.00 | | 5 632.00 | 35 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 783.00 | | 4 762.00 | 35 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 3 139.00 | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730.00 | 3 139.00 | | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 180.00 | 223 180.00 | | 223 180.00 |