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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AH Fonds commercial | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
AP Constructions | 16 686.00 | 14 491.00 | 2 195.00 | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 936.00 | 61 345.00 | 5 592.00 | 66 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 124.00 | 95 046.00 | 41 078.00 | 136 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 708.00 | 19 392.00 | 200 316.00 | 219 708.00 |
BZ Autres créances | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
CF Disponibilités | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 902.00 | 19 392.00 | 420 510.00 | 439 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 026.00 | 114 438.00 | 461 588.00 | 576 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 755.00 | 360 000.00 | | 40 755.00 |
DH Report à nouveau | | 3 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 200.00 | 45 592.00 | | 112 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 755.00 | 417 890.00 | | 161 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 323.00 | 67 816.00 | | 4 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 323.00 | 67 816.00 | | 4 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 578.00 | 17 749.00 | | 67 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 772.00 | 148 357.00 | | 146 772.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 14 600.00 | | 6 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 510.00 | 186 581.00 | | 295 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 588.00 | 672 286.00 | | 461 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 857.00 | 186 581.00 | | 292 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 309.00 | 12 643.00 | 623 952.00 | 611 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 309.00 | 12 643.00 | 623 952.00 | 611 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 84 400.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334.00 | 1 208.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 85 608.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 97 110.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -11 502.00 | | 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 840.00 | 5 661.00 | | 29 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 659.00 | 823 952.00 | | 695 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 459.00 | 778 360.00 | | 583 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 200.00 | 45 592.00 | | 112 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 781.00 | | 5 507.00 | 135 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 136 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 163.00 | 83 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 279.00 | | 5 507.00 | 83 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 864.00 | 12 346.00 | 5 163.00 | 87 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 876.00 | 334.00 | | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 987.00 | 12 012.00 | 5 163.00 | 68 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 816.00 | 1 358.00 | 64 850.00 | 67 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 150.00 | 20 750.00 | 65 185.00 | 68 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 750.00 | 64 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VP Divers | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 008.00 | 258 908.00 | 5 100.00 | 264 008.00 |
VW T.V.A. | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 857.00 | 292 857.00 | | 292 857.00 |