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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 19 241.00 | 464.00 | 19 704.00 |
AH Fonds commercial | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
AP Constructions | 16 686.00 | 16 404.00 | 282.00 | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 142.00 | 52 473.00 | 23 669.00 | 76 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 884.00 | 88 118.00 | 57 766.00 | 145 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 272.00 | 32 931.00 | 269 341.00 | 302 272.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 208 153.00 | | 208 153.00 | 208 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 898.00 | 32 931.00 | 552 967.00 | 585 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 782.00 | 121 049.00 | 610 734.00 | 731 782.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 40 755.00 | | |
DH Report à nouveau | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 704.00 | 112 200.00 | | 120 704.00 |
DK Provisions réglementées | -687.00 | | | -687.00 |
DL TOTAL (I) | 161 772.00 | 161 755.00 | | 161 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 248.00 | 4 323.00 | | 5 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 248.00 | 4 323.00 | | 5 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 938.00 | 309.00 | | 17 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 775.00 | 2 653.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 234.00 | 67 578.00 | | 130 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 844.00 | 146 772.00 | | 149 844.00 |
EA Autres dettes | 19 864.00 | 6 176.00 | | 19 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 059.00 | 72 022.00 | | 122 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 714.00 | 295 510.00 | | 443 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 734.00 | 461 588.00 | | 610 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 582.00 | 292 857.00 | | 427 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 309.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 133.00 | 10 686.00 | 796 819.00 | 786 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 133.00 | 10 686.00 | 796 819.00 | 786 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 83.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | 334.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 417.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 51.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 51.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 366.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 582.00 | 29 840.00 | | 41 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 783.00 | 695 659.00 | | 803 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 079.00 | 583 459.00 | | 683 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 704.00 | 112 200.00 | | 120 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 124.00 | | 27 288.00 | 136 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 529.00 | 145 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 529.00 | 92 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 402.00 | | 494.00 | 47 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | | 26 734.00 | 83 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 60.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 046.00 | 10 600.00 | 17 529.00 | 95 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | 30.00 | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 836.00 | 10 570.00 | 17 529.00 | 75 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 687.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 323.00 | 925.00 | | 4 323.00 |
6T Sur comptes clients | 19 392.00 | 13 539.00 | | 19 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 392.00 | 13 539.00 | | 19 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 715.00 | 14 464.00 | 687.00 | 23 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 670.00 | 241 670.00 | | 241 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VB T. V. A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 566.00 | 5 209.00 | 12 356.00 | 17 566.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VP Divers | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 596.00 | 349 596.00 | | 349 596.00 |
VW T.V.A. | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939.00 | 427 582.00 | 12 356.00 | 439 939.00 |