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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 194.00 | 24 223.00 | 1 971.00 | 26 194.00 |
AH Fonds commercial | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 999.00 | 180 154.00 | 63 845.00 | 243 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 715.00 | 204 377.00 | 99 338.00 | 303 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 309.00 | 78 699.00 | 517 610.00 | 596 309.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CF Disponibilités | 513 483.00 | | 513 483.00 | 513 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 260.00 | 78 699.00 | 1 157 561.00 | 1 236 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 975.00 | 283 076.00 | 1 256 899.00 | 1 539 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 020.00 | 124 019.00 | | 160 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 209.00 | 156 000.00 | | 159 209.00 |
DL TOTAL (I) | 328 029.00 | 288 820.00 | | 328 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 470.00 | 8 848.00 | | 10 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 470.00 | 8 848.00 | | 10 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 808.00 | 85 137.00 | | 323 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 148.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 10 744.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 90 094.00 | | 69 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 253.00 | 211 766.00 | | 207 253.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | 14 122.00 | | 11 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 556.00 | 235 568.00 | | 304 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 400.00 | 647 579.00 | | 918 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 899.00 | 945 246.00 | | 1 256 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63.00 | 573 647.00 | | 63.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 499.00 | | 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 231.00 | | 7 485.00 | 296 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 904.00 | | 1 482.00 | 52 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 997.00 | | 6 003.00 | 237 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 474.00 | 31 903.00 | | 172 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | 1 310.00 | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 561.00 | 30 593.00 | | 149 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 848.00 | 1 622.00 | | 8 848.00 |
6T Sur comptes clients | 58 871.00 | 19 829.00 | | 58 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 871.00 | 19 829.00 | | 58 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 718.00 | 21 451.00 | | 67 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 556.00 | 304 556.00 | | 304 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 478 260.00 | 478 260.00 | | 478 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 188.00 | 38 508.00 | 249 068.00 | 323 188.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 583.00 | 653 583.00 | | 653 583.00 |
VW T.V.A. | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 370.00 | 631 690.00 | 249 068.00 | 916 370.00 |