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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 764.00 | 18 431.00 | 4 334.00 | 22 764.00 |
AH Fonds commercial | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 395.00 | 68 144.00 | 142 251.00 | 210 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 681.00 | 86 575.00 | 180 106.00 | 266 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 946.00 | 64 352.00 | 427 594.00 | 491 946.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CF Disponibilités | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 181.00 | 64 352.00 | 646 829.00 | 711 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 862.00 | 150 927.00 | 826 935.00 | 977 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 178.00 | 33 660.00 | | 62 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 987.00 | 148 518.00 | | 150 987.00 |
DL TOTAL (I) | 221 965.00 | 190 978.00 | | 221 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 351.00 | 4 380.00 | | 5 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 351.00 | 4 380.00 | | 5 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 485.00 | 149 519.00 | | 123 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 115.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784.00 | 7 590.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 335.00 | 94 519.00 | | 92 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 312.00 | 176 058.00 | | 189 312.00 |
EA Autres dettes | 23 413.00 | 19 832.00 | | 23 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 190.00 | 126 016.00 | | 167 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 619.00 | 573 647.00 | | 599 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 935.00 | 769 005.00 | | 826 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 308.00 | 443 096.00 | | 499 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 393.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 492.00 | | 8 195.00 | 269 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 266 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 999.00 | 50 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 210 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 038.00 | | 3 917.00 | 50 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 194.00 | | 4 208.00 | 213 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 70.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 702.00 | 42 879.00 | 10 005.00 | 53 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 2 431.00 | 2 999.00 | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | 40 448.00 | 7 006.00 | 34 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 380.00 | 971.00 | | 4 380.00 |
6T Sur comptes clients | 56 660.00 | 7 692.00 | | 56 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 660.00 | 7 692.00 | | 56 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 040.00 | 8 663.00 | | 61 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 353 872.00 | 353 872.00 | | 353 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 967.00 | 26 440.00 | 88 516.00 | 122 967.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 237.00 | 532 237.00 | | 532 237.00 |
VW T.V.A. | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 835.00 | 499 308.00 | 88 516.00 | 595 835.00 |