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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 846.00 | 18 999.00 | 2 847.00 | 21 846.00 |
AH Fonds commercial | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 194.00 | 34 703.00 | 178 491.00 | 213 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 492.00 | 53 702.00 | 215 790.00 | 269 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 468.00 | 56 660.00 | 369 808.00 | 426 468.00 |
BZ Autres créances | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 875.00 | 56 660.00 | 553 215.00 | 609 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 367.00 | 110 361.00 | 769 005.00 | 879 367.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 660.00 | 32 955.00 | | 33 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 518.00 | 120 704.00 | | 148 518.00 |
DK Provisions réglementées | | -687.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 978.00 | 161 772.00 | | 190 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 380.00 | 5 248.00 | | 4 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380.00 | 5 248.00 | | 4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 519.00 | 17 938.00 | | 149 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | 3 775.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 519.00 | 130 234.00 | | 94 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 058.00 | 149 844.00 | | 176 058.00 |
EA Autres dettes | 19 832.00 | 19 864.00 | | 19 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 016.00 | 122 059.00 | | 126 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 647.00 | 443 714.00 | | 573 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 005.00 | 610 734.00 | | 769 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 884.00 | | 200 326.00 | 145 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 718.00 | 269 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 50 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 902.00 | 213 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 896.00 | | 2 858.00 | 47 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 828.00 | | 192 268.00 | 92 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 200.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 118.00 | 29 088.00 | 63 504.00 | 88 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 241.00 | 474.00 | 716.00 | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 877.00 | 28 614.00 | 62 788.00 | 68 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -687.00 | 687.00 | | -687.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 248.00 | | 867.00 | 5 248.00 |
6T Sur comptes clients | 32 931.00 | 23 728.00 | | 32 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 931.00 | 23 728.00 | | 32 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 491.00 | 24 416.00 | 867.00 | 37 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 728.00 | 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 019.00 | 313 019.00 | | 313 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 126.00 | 26 164.00 | 92 926.00 | 149 126.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VP Divers | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 614.00 | 465 614.00 | | 465 614.00 |
VW T.V.A. | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 058.00 | 443 096.00 | 92 926.00 | 566 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |