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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 226.00 | 129.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 016.00 | 23 403.00 | 33 612.00 | 57 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 635.00 | 16 737.00 | 19 898.00 | 36 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 899.00 | 42 367.00 | 55 532.00 | 97 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 934.00 | 4 640.00 | 200 294.00 | 204 934.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CF Disponibilités | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 257.00 | 4 640.00 | 319 617.00 | 324 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 155.00 | 47 006.00 | 375 149.00 | 422 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 47 586.00 | 35 417.00 | | 47 586.00 |
DH Report à nouveau | -26 467.00 | | | -26 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | 12 169.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 40 202.00 | 64 416.00 | | 40 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 765.00 | 195 016.00 | | 232 765.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 1 995.00 | | 7 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 947.00 | 298 583.00 | | 334 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 149.00 | 362 999.00 | | 375 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 830.00 | | 63 171.00 | 38 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 97 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 95 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 830.00 | | 60 816.00 | 38 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 32 605.00 | 4 103.00 | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 864.00 | 30 379.00 | 4 103.00 | 13 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 774.00 | 3 405.00 | 12 665.00 | 13 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 774.00 | 3 405.00 | 12 665.00 | 13 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 774.00 | 3 405.00 | 12 665.00 | 13 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 405.00 | 12 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 765.00 | 232 765.00 | | 232 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VP Divers | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 669.00 | 260 669.00 | | 260 669.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 947.00 | 334 947.00 | | 334 947.00 |