| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 6 475.00 | 5 492.00 | 11 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 778.00 | 47 756.00 | 67 022.00 | 114 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 387.00 | 51 905.00 | 54 482.00 | 106 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 132.00 | 106 136.00 | 126 996.00 | 233 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BN En cours de production de biens | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 676.00 | 8 310.00 | 306 366.00 | 314 676.00 |
BZ Autres créances | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
CF Disponibilités | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 637.00 | 8 310.00 | 573 327.00 | 581 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 769.00 | 114 446.00 | 700 323.00 | 814 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DH Report à nouveau | -7 491.00 | -16 188.00 | | -7 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | 8 696.00 | | 45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 104 894.00 | 59 178.00 | | 104 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 528.00 | 78 899.00 | | 105 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253.00 | 26 587.00 | | 15 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 779.00 | 356 122.00 | | 380 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 686.00 | 115 401.00 | | 92 686.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 870.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 429.00 | 577 879.00 | | 595 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 323.00 | 637 057.00 | | 700 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 026.00 | | 3 590 026.00 | 3 590 026.00 |
FG Production vendue services | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 882.00 | | 3 611 882.00 | 3 611 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 11 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 131.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 131.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 702.00 | -130.00 | | 12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302.00 | -528.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 320.00 | 3 184 349.00 | | 3 648 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 605.00 | 3 175 653.00 | | 3 602 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 716.00 | 8 696.00 | | 45 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 779.00 | 380 779.00 | | 380 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 528.00 | 33 635.00 | 71 893.00 | 105 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 893.00 | 406 893.00 | | 406 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 429.00 | 523 536.00 | 71 893.00 | 595 429.00 |