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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 858.00 | 2 584.00 | 7 274.00 | 9 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 415.00 | 31 738.00 | 30 677.00 | 62 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 297.00 | 24 858.00 | 35 439.00 | 60 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 570.00 | 59 180.00 | 73 390.00 | 132 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 855.00 | 4 734.00 | 265 121.00 | 269 855.00 |
BZ Autres créances | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
CF Disponibilités | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 342.00 | 4 734.00 | 537 609.00 | 542 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 913.00 | 63 914.00 | 610 999.00 | 674 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 49 840.00 | 47 586.00 | | 49 840.00 |
DH Report à nouveau | -26 467.00 | -26 467.00 | | -26 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 280.00 | 2 253.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 50 482.00 | 40 202.00 | | 50 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 562.00 | 33 250.00 | | 32 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 545.00 | 232 765.00 | | 405 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | 60 143.00 | | 100 195.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 7 539.00 | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 517.00 | 334 947.00 | | 560 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 999.00 | 375 149.00 | | 610 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 899.00 | | 36 565.00 | 97 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 893.00 | | 132 570.00 | 1 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | 122 713.00 | 1 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | 7 503.00 | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 544.00 | | 29 062.00 | 95 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 367.00 | 16 814.00 | | 42 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 358.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | 16 456.00 | | 40 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 2 206.00 | 2 112.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 2 206.00 | 2 112.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 2 206.00 | 2 112.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 545.00 | 405 545.00 | | 405 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 264 468.00 | | | 264 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VI Groupe et associés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VP Divers | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 920.00 | 343 499.00 | 11 421.00 | 354 920.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 517.00 | 560 517.00 | | 560 517.00 |