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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 10 235.00 | 1 732.00 | 11 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 639.00 | 67 191.00 | 63 448.00 | 130 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 340.00 | 69 831.00 | 44 509.00 | 114 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 947.00 | 147 257.00 | 109 689.00 | 256 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 004.00 | 6 077.00 | 297 927.00 | 304 004.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CF Disponibilités | 461 474.00 | | 461 474.00 | 461 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 005.00 | 6 077.00 | 874 927.00 | 881 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 951.00 | 153 335.00 | 984 617.00 | 1 137 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 88 064.00 | 49 840.00 | | 88 064.00 |
DH Report à nouveau | | -7 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 146.00 | 45 716.00 | | 50 146.00 |
DL TOTAL (I) | 155 040.00 | 104 894.00 | | 155 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 637.00 | 105 528.00 | | 100 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 15 253.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 471.00 | 380 779.00 | | 568 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 024.00 | 92 686.00 | | 148 024.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 183.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 577.00 | 595 429.00 | | 829 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 617.00 | 700 323.00 | | 984 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 221.00 | | 3 574 221.00 | 3 574 221.00 |
FG Production vendue services | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 039.00 | | 3 595 039.00 | 3 595 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 12 843.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 141.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 12 702.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | -302.00 | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 732.00 | 3 648 320.00 | | 3 646 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 586.00 | 3 602 605.00 | | 3 596 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 146.00 | 45 716.00 | | 50 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 136.00 | 41 611.00 | 490.00 | 106 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 3 760.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 661.00 | 37 851.00 | 490.00 | 99 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 382.00 | 375 382.00 | | 375 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 375 382.00 | 375 382.00 | | 375 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 382.00 | 375 382.00 | | 375 382.00 |