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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 724.00 | 12 992.00 | 5 732.00 | 18 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 974.00 | 97 934.00 | 122 040.00 | 219 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 921.00 | 84 740.00 | 38 181.00 | 122 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 478.00 | 195 666.00 | 180 812.00 | 376 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 702.00 | 6 792.00 | 393 910.00 | 400 702.00 |
BZ Autres créances | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CF Disponibilités | 424 407.00 | | 424 407.00 | 424 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 634.00 | 6 792.00 | 949 842.00 | 956 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 112.00 | 202 458.00 | 1 130 653.00 | 1 333 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 138 210.00 | 88 064.00 | | 138 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 775.00 | 50 146.00 | | 44 775.00 |
DL TOTAL (I) | 199 815.00 | 155 040.00 | | 199 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 621.00 | 100 637.00 | | 64 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 11 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 780.00 | 568 471.00 | | 692 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 113.00 | 148 024.00 | | 168 113.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 1 328.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 839.00 | 829 577.00 | | 930 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 653.00 | 984 617.00 | | 1 130 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 698.00 | | 3 905 698.00 | 3 905 698.00 |
FG Production vendue services | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 429.00 | | 3 928 429.00 | 3 928 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 14.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 14.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -21.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 12 441.00 | | 10 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 445.00 | 3 646 732.00 | | 3 936 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 669.00 | 3 596 586.00 | | 3 891 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 775.00 | 50 146.00 | | 44 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 257.00 | 50 191.00 | 1 783.00 | 147 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 2 757.00 | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 022.00 | 47 435.00 | 1 783.00 | 137 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 077.00 | 1 986.00 | 1 270.00 | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | 1 986.00 | 1 270.00 | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | 1 986.00 | 1 270.00 | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 780.00 | 692 780.00 | | 692 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 622.00 | 34 544.00 | 30 078.00 | 64 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 077.00 | 495 077.00 | | 495 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 077.00 | 495 077.00 | | 495 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 839.00 | 900 761.00 | 30 078.00 | 930 839.00 |