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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
BZ Autres créances | 149 617.00 | | 149 617.00 | 149 617.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 989.00 | | 241 989.00 | 241 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | -17 374.00 | -114 490.00 | | -17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 067.00 | 97 115.00 | | -10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 92 136.00 | 102 203.00 | | 92 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 452.00 | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 377.00 | 55 146.00 | | 36 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 822.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | 50 674.00 | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 55 242.00 | 22 248.00 | | 55 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 853.00 | 129 342.00 | | 149 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 989.00 | 231 545.00 | | 241 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 476.00 | 74 195.00 | | 113 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 452.00 | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
FQ Autres produits | | | 12 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 087.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 087.00 | 14 552.00 | | 15 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 033.00 | 150 540.00 | | 159 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 100.00 | 53 425.00 | | 169 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 067.00 | 97 115.00 | | -10 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 441.00 | | 38.00 | 179 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 341.00 | 92 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 341.00 | 92 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 441.00 | | 38.00 | 179 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 764.00 | | | 145 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 742.00 | 34 596.00 | 115 147.00 | 149 742.00 |
VW T.V.A. | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 853.00 | 113 476.00 | 36 377.00 | 149 853.00 |