| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
BZ Autres créances | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 228.00 | | 327 228.00 | 327 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 329.00 | 125.00 | | 1 329.00 |
DG Autres réserves | 13 813.00 | 2 372.00 | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | | -11 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973.00 | 24 086.00 | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 133 196.00 | 132 223.00 | | 133 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 3 279.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 74 635.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 174.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 9 466.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 178 407.00 | 145 953.00 | | 178 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 033.00 | 234 507.00 | | 194 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 228.00 | 366 730.00 | | 327 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 033.00 | 159 872.00 | | 194 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 3 279.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 4 250.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 945.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 027.00 | 48 858.00 | | 71 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973.00 | 24 086.00 | | 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 407.00 | 178 407.00 | | 178 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 470.00 | 230 470.00 | | 230 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 699.00 | 234 699.00 | | 234 699.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |