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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
BZ Autres créances | 324 961.00 | | 324 961.00 | 324 961.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 541.00 | | 325 541.00 | 325 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 679.00 | | 417 679.00 | 417 679.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DG Autres réserves | 11 952.00 | 14 737.00 | | 11 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 337.00 | -2 786.00 | | -50 337.00 |
DL TOTAL (I) | 80 073.00 | 130 410.00 | | 80 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 376.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 779.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 353.00 | 55 760.00 | | 74 353.00 |
EA Autres dettes | 261 749.00 | 173 949.00 | | 261 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 606.00 | 230 864.00 | | 337 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 679.00 | 361 274.00 | | 417 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 606.00 | 230 864.00 | | 337 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | 180.00 | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 180.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | -180.00 | | -5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 137 250.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 337.00 | 140 036.00 | | 186 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 337.00 | -2 786.00 | | -50 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 749.00 | 261 749.00 | | 261 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 559.00 | 320 559.00 | | 320 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 089.00 | 325 051.00 | 38.00 | 325 089.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |