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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
BZ Autres créances | 266 165.00 | | 266 165.00 | 266 165.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 136.00 | | 269 136.00 | 269 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 274.00 | | 361 274.00 | 361 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | 1 329.00 | | 1 378.00 |
DG Autres réserves | 14 737.00 | 13 813.00 | | 14 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 786.00 | 973.00 | | -2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 130 410.00 | 133 196.00 | | 130 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 139.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 1 550.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 760.00 | 13 738.00 | | 55 760.00 |
EA Autres dettes | 173 949.00 | 178 407.00 | | 173 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 864.00 | 194 033.00 | | 230 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 274.00 | 327 228.00 | | 361 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 864.00 | 194 033.00 | | 230 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 250.00 | 72 000.00 | | 137 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 036.00 | 71 027.00 | | 140 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 786.00 | 973.00 | | -2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 949.00 | 173 949.00 | | 173 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 292.00 | 266 254.00 | 38.00 | 266 292.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 864.00 | 230 864.00 | | 230 864.00 |