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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
BZ Autres créances | 306 778.00 | | 306 778.00 | 306 778.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 012.00 | | 307 012.00 | 307 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | -27 442.00 | -17 374.00 | | -27 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | -10 067.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 136.00 | 92 136.00 | | 108 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 499.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 932.00 | 36 377.00 | | 151 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 661.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 083.00 | 56 074.00 | | 10 083.00 |
EA Autres dettes | 127 422.00 | 55 242.00 | | 127 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 014.00 | 149 853.00 | | 291 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 150.00 | 241 989.00 | | 399 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 083.00 | 113 476.00 | | 139 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 1 499.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 992.00 | 15 087.00 | | 13 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 5 059.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 512.00 | 159 033.00 | | 72 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 511.00 | 169 100.00 | | 56 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | -10 067.00 | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 866.00 | | | 302 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 902.00 | 306 902.00 | | 306 902.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 014.00 | 139 083.00 | 151 932.00 | 291 014.00 |