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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BZ Autres créances | 1 269 084.00 | | 1 269 084.00 | 1 269 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 817 200.00 | | 1 817 200.00 | 1 817 200.00 |
CF Disponibilités | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 960.00 | | 3 102 960.00 | 3 102 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 956.00 | | 3 122 956.00 | 3 122 956.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 993 146.00 | 2 999 754.00 | | 2 993 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292.00 | -6 608.00 | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 239.00 | 3 034 946.00 | | 3 043 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 317.00 | 125 309.00 | | 77 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 340.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 717.00 | 132 649.00 | | 79 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 956.00 | 3 167 596.00 | | 3 122 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 230.00 | 12 979.00 | | 14 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938.00 | 19 587.00 | | 5 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 292.00 | -6 608.00 | | 8 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 084.00 | 1 269 084.00 | | 1 269 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |