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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
BZ Autres créances | 1 788 587.00 | | 1 788 587.00 | 1 788 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 668.00 | | 920 668.00 | 920 668.00 |
CF Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 237.00 | | 2 725 237.00 | 2 725 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 235.00 | | 3 061 235.00 | 3 061 235.00 |
CU Autres participations | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 005 538.00 | 3 007 669.00 | | 3 005 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 520.00 | -2 131.00 | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 858.00 | 3 047 338.00 | | 3 053 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 13 137.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 3 900.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378.00 | 17 037.00 | | 7 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 235.00 | 3 064 375.00 | | 3 061 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378.00 | 17 037.00 | | 7 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 223.00 | 6 028.00 | | 22 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703.00 | 8 159.00 | | 15 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 520.00 | -2 131.00 | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 587.00 | 1 788 587.00 | | 1 788 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 587.00 | 1 788 587.00 | | 1 788 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |