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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
BZ Autres créances | 1 530 112.00 | | 1 530 112.00 | 1 530 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 200.00 | | 1 166 200.00 | 1 166 200.00 |
CF Disponibilités | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 379.00 | | 2 718 379.00 | 2 718 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 375.00 | | 3 064 375.00 | 3 064 375.00 |
CU Autres participations | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 007 669.00 | 3 001 439.00 | | 3 007 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131.00 | 6 230.00 | | -2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 338.00 | 3 049 469.00 | | 3 047 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137.00 | 16 403.00 | | 13 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 400.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 037.00 | 18 803.00 | | 17 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 375.00 | 3 068 272.00 | | 3 064 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 037.00 | 18 803.00 | | 17 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028.00 | 7 629.00 | | 6 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159.00 | 1 399.00 | | 8 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131.00 | 6 230.00 | | -2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 112.00 | 1 530 112.00 | | 1 530 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |