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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
BZ Autres créances | 1 697 668.00 | | 1 697 668.00 | 1 697 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 668.00 | | 920 668.00 | 920 668.00 |
CF Disponibilités | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 915.00 | | 2 741 915.00 | 2 741 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 913.00 | | 3 077 913.00 | 3 077 913.00 |
CU Autres participations | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 025 238.00 | 3 016 905.00 | | 3 025 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | 8 333.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 228.00 | 3 067 038.00 | | 3 073 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 913.00 | 3 071 723.00 | | 3 077 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617.00 | 10 754.00 | | 8 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428.00 | 2 421.00 | | 2 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | 8 333.00 | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 497.00 | 1 669 497.00 | | 1 669 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 668.00 | 1 697 668.00 | | 1 697 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |