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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
BZ Autres créances | 1 724 123.00 | | 1 724 123.00 | 1 724 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 668.00 | | 920 668.00 | 920 668.00 |
CF Disponibilités | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 725.00 | | 2 735 725.00 | 2 735 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 723.00 | | 3 071 723.00 | 3 071 723.00 |
CU Autres participations | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 016 905.00 | 3 012 058.00 | | 3 016 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 333.00 | 4 847.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 038.00 | 3 058 705.00 | | 3 067 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 723.00 | 3 063 390.00 | | 3 071 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 754.00 | 7 232.00 | | 10 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421.00 | 2 385.00 | | 2 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | 4 847.00 | | 8 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 017.00 | 1 679 017.00 | | 1 679 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 123.00 | 1 724 123.00 | | 1 724 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |