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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 356.00 | 2 072.00 | 658 284.00 | 660 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 456.00 | 7 496.00 | 2 001 960.00 | 2 009 456.00 |
BN En cours de production de biens | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
BZ Autres créances | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CF Disponibilités | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 431.00 | | 554 431.00 | 554 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 888.00 | 7 496.00 | 2 556 392.00 | 2 563 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 660 356.00 | |
CU Autres participations | 1 349 100.00 | 5 424.00 | 1 343 676.00 | 1 349 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 1 508 729.00 | 1 388 348.00 | | 1 508 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 189.00 | 220 468.00 | | 387 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 878.00 | 1 759 777.00 | | 2 046 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 566.00 | 504 135.00 | | 430 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 391.00 | 68 666.00 | | 71 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 036.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 108.00 | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | | 220 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 513.00 | 798 154.00 | | 509 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 392.00 | 2 557 931.00 | | 2 556 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 187.00 | 367 905.00 | | 154 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 300.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 800.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 424.00 | 2 874.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 424.00 | 3 374.00 | | 7 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | -2 574.00 | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 117 727.00 | | 32 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 189.00 | 220 468.00 | | 387 189.00 |