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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 249.00 | | 718 249.00 | 718 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 374.00 | 500.00 | 2 055 874.00 | 2 056 374.00 |
BN En cours de production de biens | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
BZ Autres créances | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
CF Disponibilités | 702 607.00 | | 702 607.00 | 702 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 039.00 | | 987 039.00 | 987 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 413.00 | 500.00 | 3 042 913.00 | 3 043 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 249.00 | | | 718 249.00 |
CU Autres participations | 1 338 125.00 | 500.00 | 1 337 625.00 | 1 338 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 2 145 903.00 | | | 2 145 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 434.00 | | | 2 510 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 450.00 | | | 365 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EA Autres dettes | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 479.00 | | | 532 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 913.00 | | | 3 042 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479.00 | | | 532 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 864.00 | | | 291 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 570.00 | | | 213 570.00 |